广发盛兴混合C(011137)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发盛兴混合C(011137) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发盛兴混合C(011137)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,529,311.64	12,714,545.81	3,801,844.64	1,014,383.55
存出保证金	11,433,300.97	648,059.12	600,415.28	192,099.23
交易性金融资产	1,224,947,811.38	1,415,581,030.66	1,425,663,885.84	1,220,457,823.28
其中：股票投资	1,224,947,811.38	1,407,681,925.78	1,425,663,885.84	1,220,457,823.28
债券投资	-	7,899,104.88	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,562,632.54	24,784,045.65	13,374,138.74	5,853,086.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,505,956.64	191,220.00	-	-
应收申购款	73,977.01	305,577.79	13,622.19	18,226.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,656,583,171.67	1,544,406,727.90	1,559,471,575.07	1,319,520,520.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,928,037.77	-	10,792,586.59	1.34
应付赎回款	15,609,735.84	1,968,688.76	1,572,886.01	1,360,205.64
应付管理人报酬	1,710,456.70	1,488,193.86	1,592,492.41	1,322,633.93
应付托管费	285,076.08	248,032.30	265,415.40	220,438.99
应付销售服务费	48,966.26	42,667.56	45,733.90	38,636.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,340,498.29	1,010,900.99	1,662,651.25	947,925.64
负债合计	30,922,770.94	4,758,483.47	15,931,765.56	3,889,841.74
所有者权益
实收基金	1,419,876,639.52	1,840,948,421.54	1,945,896,168.88	2,041,076,962.31
未分配利润	205,783,761.21	-301,300,177.11	-402,356,359.37	-725,446,283.42
所有者权益合计	1,625,660,400.73	1,539,648,244.43	1,543,539,809.51	1,315,630,678.89
负债及所有者权益总计	1,656,583,171.67	1,544,406,727.90	1,559,471,575.07	1,319,520,520.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年