基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗保健行业混合C(011151) |
净值：
3.4470
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：3.4470 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 257,527.00 | 96,649,883.10 | 9.75 |
| 300723 | 一品红 | 1,480,100.00 | 87,962,343.00 | 8.88 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,378,926.00 | 67,846,969.52 | 6.85 |
| 688068 | 热景生物 | 383,852.00 | 65,224,131.84 | 6.58 |
| 002653 | 海思科 | 1,119,355.00 | 59,840,718.30 | 6.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 526,284.00 | 59,475,354.84 | 6.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,415.00 | 56,911,943.25 | 5.74 |
| 688235 | 百济神州 | 167,744.00 | 51,480,633.60 | 5.20 |
| 688212 | 澳华内镜 | 733,149.00 | 37,962,455.22 | 3.83 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 114,707.00 | 36,331,148.11 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 867,776,082.35 | 87.57 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,671.81 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
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