基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗保健行业混合C(011151) |
净值：
3.3180
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日增长率：
0.67%
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累计净值：3.3180 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 538,900.00 | 67,098,439.00 | 9.67 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 408,941.00 | 50,708,684.00 | 7.31 |
| 002653 | 海思科 | 735,355.00 | 48,783,450.70 | 7.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 163,965.00 | 48,210,628.95 | 6.95 |
| 688796 | 百奥赛图 | 439,586.00 | 48,090,708.40 | 6.93 |
| 688531 | 日联科技 | 262,475.00 | 46,678,554.00 | 6.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 315,065.00 | 36,755,482.90 | 5.30 |
| 688271 | 联影医疗 | 329,612.00 | 33,366,622.76 | 4.81 |
| 688578 | 艾力斯 | 284,404.00 | 31,056,916.80 | 4.48 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,043,718.00 | 29,714,651.46 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,617,969.22 | 71.74 | 80.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,153,124.68 | 17.61 | 19.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,564.47 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.39 | - | 10.75 | 693,665,059.41 |
| 2026-03-31 | 92.28 | - | 8.29 | 707,837,485.30 |
| 2025-12-31 | 85.26 | - | 14.89 | 793,242,196.89 |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
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