基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗保健行业混合C(011151) |
净值：
3.0350
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日增长率：
0.56%
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累计净值：3.0350 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 230,444.00 | 74,456,456.40 | 9.39 |
| 002653 | 海思科 | 1,119,355.00 | 57,445,298.60 | 7.24 |
| 688068 | 热景生物 | 353,160.00 | 57,211,920.00 | 7.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 526,284.00 | 48,786,526.80 | 6.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,415.00 | 47,382,871.55 | 5.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 333,528.00 | 41,857,764.00 | 5.28 |
| 688212 | 澳华内镜 | 947,961.00 | 41,435,375.31 | 5.22 |
| 688235 | 百济神州 | 146,702.00 | 39,404,157.20 | 4.97 |
| 300723 | 一品红 | 1,171,800.00 | 39,313,890.00 | 4.96 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,764,922.00 | 36,216,199.44 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,395,816.10 | 80.73 | 94.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,687,439.51 | 4.50 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,886.85 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.26 | - | 14.89 | 793,242,196.89 |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
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