富国医疗保健行业混合C(011151)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,071,600.27 |
-894,378.99 |
-3,750,805.12 |
-4,960,448.37 |
| 本期利润 |
6,022,454.50 |
7,031,173.00 |
-6,561,928.46 |
-3,993,471.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.61 |
-0.44 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.59 |
20.79 |
-15.12 |
-8.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.39 |
21.82 |
-13.49 |
-7.35 |
| 期末可供分配利润 |
17,743,981.31 |
18,050,160.68 |
23,056,029.50 |
29,298,675.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.12 |
2.09 |
1.73 |
1.93 |
| 期末基金资产净值 |
26,095,645.53 |
28,806,671.74 |
36,370,680.14 |
44,512,916.23 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
3.33 |
2.73 |
2.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.41 |
-31.21 |
-43.53 |
-39.52 |
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