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华宝新兴消费混合C(011154)
华宝新兴消费混合C
(011154)
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累计净值：0.8775
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.8775 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 0.8786 | 2.74% |
| 2025-11-07 | 0.8552 | -0.81% |
| 2025-11-06 | 0.8622 | 0.50% |
| 2025-11-05 | 0.8579 | -0.21% |
| 2025-11-04 | 0.8597 | -1.67% |
| 2025-11-03 | 0.8743 | 0.37% |
| 2025-10-31 | 0.8711 | -0.58% |
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基金全称
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华宝新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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吴心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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3.9738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.07%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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20.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 121,061,148.00 | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,500.00 | 120,573,165.00 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 950,000.00 | 115,406,000.00 | 9.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 870,000.00 | 114,770,400.00 | 9.39 |
| 03690 | 美团-W | 1,190,050.00 | 113,538,398.22 | 9.29 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,200,000.00 | 111,091,406.40 | 9.09 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400,000.00 | 101,724,000.00 | 8.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 380,000.00 | 73,723,800.00 | 6.03 |
| 09899 | 网易云音乐 | 300,000.00 | 71,157,661.20 | 5.82 |
| 688169 | 石头科技 | 300,000.00 | 62,934,000.00 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,958,614.60 | 50.73 | 98.51 |
| 批发和零售业 | 9,369,388.50 | 0.77 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 10.02 | 1,222,057,481.45 |
| 2025-06-30 | 90.52 | - | 9.79 | 1,677,437,287.19 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 12.97 | 1,447,359,355.75 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 11.43 | 802,691,783.62 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 7.81 | 714,168,330.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1414 | -8.94 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -14.76 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.63 |
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