华宝新兴消费混合C(011154)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,054,469.29 |
42,881,396.95 |
14,022,920.38 |
4,655,612.29 |
| 本期利润 |
-15,232,221.77 |
17,434,340.28 |
17,450,382.68 |
3,030,858.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.94 |
4.07 |
3.83 |
5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.66 |
3.50 |
9.60 |
18.45 |
| 期末可供分配利润 |
-13,570,012.51 |
-49,028,445.85 |
-117,666,025.79 |
-42,565,942.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
23,888,582.79 |
230,343,785.91 |
665,402,872.46 |
166,737,562.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.82 |
0.87 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.23 |
-17.55 |
-12.69 |
-20.34 |
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