基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有混合A(011164) |
净值：
0.9479
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9479 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,212,000.00 | 94,111,800.00 | 8.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 237,900.00 | 93,497,079.00 | 8.69 |
| 601318 | 中国平安 | 1,636,800.00 | 78,140,832.00 | 7.26 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 507,653.00 | 64,938,971.76 | 6.04 |
| 09690 | 途虎-W | 4,937,800.00 | 54,463,934.00 | 5.06 |
| 300866 | 安克创新 | 504,600.00 | 52,730,700.00 | 4.90 |
| 688401 | 路维光电 | 460,673.00 | 44,215,394.54 | 4.11 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1,161,798.00 | 40,790,727.78 | 3.79 |
| 301446 | 福事特 | 997,560.00 | 36,610,452.00 | 3.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,714,200.00 | 30,084,210.00 | 2.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,354.00 | 532,682.28 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,215,323.43 | 39.25 | 65.35 |
| 金融业 | 93,915,521.30 | 8.73 | 14.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,938,971.76 | 6.04 | 10.05 |
| 采矿业 | 45,944,487.00 | 4.27 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,033,030.02 | 1.77 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.78 | - | 24.69 | 1,075,742,801.54 |
| 2026-03-31 | 75.45 | - | 25.72 | 1,371,669,261.18 |
| 2025-12-31 | 84.32 | - | 17.32 | 1,744,490,652.06 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.44 | 2,275,901,537.78 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 0.01 | 11.58 | 3,917,799,580.86 |
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