基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有混合A(011164) |
净值：
1.1212
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日增长率：
2.33%
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累计净值：1.1212 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 2,118,300.00 | 170,904,444.00 | 9.80 |
| 002311 | 海大集团 | 2,948,580.00 | 163,292,360.40 | 9.36 |
| 689009 | 九号公司 | 2,916,626.00 | 162,135,239.34 | 9.29 |
| 002749 | 国光股份 | 10,064,904.00 | 134,165,170.32 | 7.69 |
| 000333 | 美的集团 | 1,176,623.00 | 91,953,087.45 | 5.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,000.00 | 73,580,080.00 | 4.22 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,812,300.00 | 50,751,635.00 | 2.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 885,900.00 | 50,239,389.00 | 2.88 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 490,918.00 | 49,636,718.98 | 2.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 546,960.00 | 46,223,589.60 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,226,426,699.92 | 70.30 | 90.32 |
| 采矿业 | 78,207,515.72 | 4.48 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,098,680.00 | 3.04 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.32 | - | 17.32 | 1,744,490,652.06 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.44 | 2,275,901,537.78 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 0.01 | 11.58 | 3,917,799,580.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 16.17 | 3,936,993,703.53 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.92 | 4,111,263,841.18 |
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