富国兴远优选12个月持有混合A(011164)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国兴远优选12个月持有混合A(011164)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	651,757,855.84	360,015,989.68	552,697,778.96	126,248,399.33
利息合计	1,482,660.85	866,853.72	2,528,909.42	948,229.91
其中：存款利息收入	1,482,660.85	866,853.72	2,528,909.42	948,229.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,059,808,719.44	316,117,378.79	23,625,588.69	-302,690,767.29
其中：股票投资收益	978,171,330.05	252,109,975.85	-50,952,169.69	-349,710,777.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,003.03	21.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,431,386.36	64,007,381.87	74,577,758.38	47,020,010.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-409,533,524.45	43,031,757.17	526,543,280.85	427,990,936.71
其他收入	-	-	-	-
费用	50,864,945.04	31,075,117.32	65,523,385.81	33,074,419.07
管理人报酬	38,326,288.38	23,516,445.23	49,635,565.72	25,058,566.53
基金托管费	6,387,714.71	3,919,407.50	8,272,594.19	4,176,427.67
销售服务费	5,872,933.77	3,508,912.41	7,364,536.99	3,716,206.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	278,007.94	130,352.11	250,688.91	123,218.05
利润总额	600,892,910.80	328,940,872.36	487,174,393.15	93,173,980.26

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