基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.8887
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日增长率：
1.35%
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累计净值：0.8887 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 525,835.00 | 211,385,670.00 | 10.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,840,100.00 | 208,491,741.00 | 10.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 131,482.00 | 189,858,693.18 | 9.13 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,272,104.00 | 171,581,387.52 | 8.25 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,238,300.00 | 132,619,275.00 | 6.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 652,620.00 | 126,614,806.20 | 6.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,100.00 | 106,594,340.81 | 5.12 |
| 600048 | 保利发展 | 13,141,544.00 | 103,292,535.84 | 4.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,913,820.00 | 101,432,460.00 | 4.88 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,732,118.00 | 101,088,366.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,268,911,429.29 | 60.99 | 83.54 |
| 房地产业 | 103,292,535.84 | 4.96 | 6.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,432,460.00 | 4.88 | 6.68 |
| 卫生和社会工作 | 45,053,340.00 | 2.17 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 10.32 | 2,080,616,499.52 |
| 2025-06-30 | 80.26 | - | 19.76 | 2,017,877,567.49 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 10.37 | 2,194,176,739.67 |
| 2024-12-31 | 81.09 | - | 10.53 | 2,215,718,001.42 |
| 2024-09-30 | 82.44 | - | 8.95 | 2,401,844,733.63 |
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