基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.8597
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.8597 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,978,000.00 | 192,885,060.00 | 10.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 521,935.00 | 191,685,848.10 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 136,982.00 | 188,648,870.76 | 9.78 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,198,604.00 | 147,871,775.48 | 7.67 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,590,700.00 | 134,430,057.00 | 6.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 652,620.00 | 112,054,854.00 | 5.81 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,732,118.00 | 97,400,006.70 | 5.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,719,001.00 | 97,364,216.64 | 5.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,913,820.00 | 96,801,015.60 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,100.00 | 95,275,168.16 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,193,150,927.04 | 61.85 | 85.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,801,015.60 | 5.02 | 6.92 |
| 房地产业 | 69,459,748.40 | 3.60 | 4.96 |
| 卫生和社会工作 | 40,087,980.00 | 2.08 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.12 | - | 10.35 | 1,929,028,023.54 |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 10.32 | 2,080,616,499.52 |
| 2025-06-30 | 80.26 | - | 19.76 | 2,017,877,567.49 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 10.37 | 2,194,176,739.67 |
| 2024-12-31 | 81.09 | - | 10.53 | 2,215,718,001.42 |
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