建信臻选混合(011169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信臻选混合(011169)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,739,947.10	-71,426,014.60	260,179,327.06	-4,104,317.21
利息合计	3,954,980.10	2,202,056.04	6,125,976.54	3,352,869.98
其中：存款利息收入	922,136.57	533,510.76	1,777,318.87	878,377.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,032,843.53	1,668,545.28	4,348,657.67	2,474,492.25
投资收益合计	23,216,290.99	-37,414,600.86	-149,686,012.66	-113,626,473.84
其中：股票投资收益	-19,810,711.59	-63,737,196.76	-195,017,176.14	-135,958,387.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,027,002.58	26,322,595.90	45,331,163.48	22,331,913.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,539,264.78	-36,222,520.02	403,719,092.11	106,166,768.57
其他收入	29,411.23	9,050.24	20,271.07	2,518.08
费用	29,194,452.40	14,883,580.85	30,409,346.39	15,165,246.03
管理人报酬	24,837,970.34	12,651,982.47	25,855,029.51	12,887,165.59
基金托管费	4,139,661.77	2,108,663.77	4,309,171.61	2,147,860.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,750.30	122,896.10	245,145.27	130,219.46
利润总额	75,545,494.70	-86,309,595.45	229,769,980.67	-19,269,563.24

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