基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
2.4910
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日增长率：
0.89%
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累计净值：2.8540 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.97% | 4026/7433 |
| 最近一月 | -4.09% | 4591/7433 |
| 最近三月 | 5.75% | 508/7433 |
| 最近六月 | -3.19% | 3513/7433 |
| 最近一年 | 5.03% | 624/7433 |
| 今年以来 | 8.15% | 508/7433 |
| 成立以来 | -3.26% | 4995/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 196185.28 | 66.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 8065.40 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 7520.07 | 2.54 |
| 建筑业 | 2409.28 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2417.04 | 0.82 | 其他 | 78977.53 | 26.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 218451.74 | 73.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 52093.45 | 17.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26782.36 | 8.98 |
| 其他各项资产 | 815.24 | 0.27 |
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