基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
3.1920
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日增长率：
-4.37%
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累计净值：3.5550 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 1,156,653.00 | 248,009,536.26 | 6.34 |
| 688766 | 普冉股份 | 311,676.00 | 238,930,821.60 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 247,403.00 | 201,633,445.00 | 5.16 |
| 300475 | 香农芯创 | 645,876.00 | 193,762,800.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,441.00 | 187,250,070.00 | 4.79 |
| 001309 | 德明利 | 193,286.00 | 182,249,369.40 | 4.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 354,945.00 | 175,601,939.85 | 4.49 |
| 688808 | 联讯仪器 | 61,128.00 | 141,839,094.24 | 3.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 870,000.00 | 132,675,000.00 | 3.39 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,458,500.00 | 123,141,155.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,351,806,095.08 | 85.75 | 91.00 |
| 批发和零售业 | 193,762,800.00 | 4.96 | 5.26 |
| 建筑业 | 79,239,426.00 | 2.03 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,381,774.00 | 1.47 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | 1.75 | 7.83 | 3,908,836,047.18 |
| 2026-03-31 | 93.40 | 1.86 | 5.13 | 1,250,361,898.92 |
| 2025-12-31 | 92.56 | 2.77 | 5.40 | 627,359,561.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 2.64 | 5.10 | 763,689,301.73 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
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