广发利鑫灵活配置混合C(011172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,441,410.72 |
20,854,640.15 |
-25,925,308.48 |
-30,314,407.63 |
| 本期利润 |
87,174,458.94 |
50,540,122.42 |
-64,641,751.95 |
-50,207,820.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
0.48 |
-0.54 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.56 |
25.09 |
-29.22 |
-19.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.35 |
20.88 |
-18.55 |
-12.25 |
| 期末可供分配利润 |
29,540,367.86 |
70,163,464.26 |
37,430,644.64 |
37,713,129.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.57 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
62,889,395.07 |
251,274,278.39 |
169,082,406.23 |
205,217,750.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.05 |
1.70 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.05 |
-16.50 |
-30.92 |
-25.58 |
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