平安恒鑫混合A
(011175)
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累计净值：1.0062
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0062 | -0.62% |
| 2026-09-24 | 1.0125 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.0149 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0150 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0148 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 1.0141 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.0118 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.0129 | 0.05% |
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基金全称
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平安恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩克
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.67%
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最近两年
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8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.05 |
| 002859 | 洁美科技 | 4,900.00 | 536,599.00 | 0.89 |
| 002008 | 大族激光 | 3,100.00 | 465,341.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.65 |
| 000962 | 东方钽业 | 3,700.00 | 335,220.00 | 0.55 |
| 002595 | 豪迈科技 | 6,855.00 | 319,443.00 | 0.53 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,000.00 | 317,520.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 312,320.00 | 0.52 |
| 603699 | 纽威股份 | 5,900.00 | 296,770.00 | 0.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,000.00 | 268,729.37 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,964,596.07 | 13.17 | 89.95 |
| 采矿业 | 376,807.00 | 0.62 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,675.00 | 0.41 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,122.52 | 0.16 | 1.09 |
| 金融业 | 88,666.00 | 0.15 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,672.00 | 0.14 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.09 | 75.99 | 6.55 | 60,469,615.41 |
| 2026-03-31 | 14.52 | 67.11 | 4.59 | 67,669,624.33 |
| 2025-12-31 | 21.35 | 79.29 | 2.50 | 82,163,227.35 |
| 2025-09-30 | 26.34 | 64.63 | 8.07 | 89,387,161.06 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 韩克 | 950 | 7.32 |
| 2022-01-26 | 2024-02-23 | 刘斌斌 | 758 | -10.70 |
| 2021-02-02 | 2022-04-27 | 张文平 | 449 | 0.55 |
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