平安恒鑫混合A(011175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安恒鑫混合A(011175)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,757,749.32	6,354,268.69	6,266,713.37	-648,226.97
利息合计	21,366.00	19,163.95	5,689.54	34,449.67
其中：存款利息收入	15,484.41	18,532.72	5,689.54	34,449.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,881.59	631.23	-	-
投资收益合计	2,557,212.25	8,085,165.06	5,174,263.89	-2,702,491.88
其中：股票投资收益	1,508,861.74	4,867,795.83	2,462,541.96	-11,724,733.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	784,360.09	2,885,509.17	2,500,641.36	8,346,878.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	179,315.08	-	-	-
股利收益	84,675.34	331,860.06	211,080.57	675,362.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178,597.53	-1,753,909.67	1,086,321.21	2,018,986.76
其他收入	573.54	3,849.35	438.73	828.48
费用	477,886.18	1,544,468.53	954,055.66	2,401,756.96
管理人报酬	274,734.00	813,787.58	449,027.69	1,065,454.34
基金托管费	68,683.50	203,446.92	112,256.95	266,363.57
销售服务费	55,538.21	141,975.69	73,979.84	176,050.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,964.45	216,863.65	201,780.41	638,473.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,964.45	216,863.65	201,780.41	638,473.45
其他费用	74,717.01	167,039.89	115,848.05	248,852.06
利润总额	2,279,863.14	4,809,800.16	5,312,657.71	-3,049,983.93

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