平安恒鑫混合A(011175)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,354,268.69 |
6,266,713.37 |
-648,226.97 |
-2,319,121.23 |
| 利息合计 |
19,163.95 |
5,689.54 |
34,449.67 |
24,713.26 |
| 其中：存款利息收入 |
18,532.72 |
5,689.54 |
34,449.67 |
24,713.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
631.23 |
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| 投资收益合计 |
8,085,165.06 |
5,174,263.89 |
-2,702,491.88 |
-3,474,159.61 |
| 其中：股票投资收益 |
4,867,795.83 |
2,462,541.96 |
-11,724,733.31 |
-8,082,855.62 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,885,509.17 |
2,500,641.36 |
8,346,878.67 |
4,137,421.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
331,860.06 |
211,080.57 |
675,362.76 |
471,274.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,753,909.67 |
1,086,321.21 |
2,018,986.76 |
1,129,712.77 |
| 其他收入 |
3,849.35 |
438.73 |
828.48 |
612.35 |
| 费用 |
1,544,468.53 |
954,055.66 |
2,401,756.96 |
1,260,808.21 |
| 管理人报酬 |
813,787.58 |
449,027.69 |
1,065,454.34 |
570,015.12 |
| 基金托管费 |
203,446.92 |
112,256.95 |
266,363.57 |
142,503.77 |
| 销售服务费 |
141,975.69 |
73,979.84 |
176,050.42 |
93,319.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
216,863.65 |
201,780.41 |
638,473.45 |
330,480.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216,863.65 |
201,780.41 |
638,473.45 |
330,480.60 |
| 其他费用 |
167,039.89 |
115,848.05 |
248,852.06 |
120,847.59 |
| 利润总额 |
4,809,800.16 |
5,312,657.71 |
-3,049,983.93 |
-3,579,929.44 |
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