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平安恒鑫混合C

(011176)

净值:
0.9984
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9984 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安恒鑫混合C(011176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99840.33%
2023-02-100.9951-0.19%
2023-02-030.9977-0.20%
2023-01-200.99520.63%
2023-01-190.9890-0.05%
2023-01-130.98830.17%
2023-01-120.98660.02%
2023-01-110.9864-0.31%
基金公司 平安基金 基金经理 刘斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7046亿元
最近分红 平安恒鑫混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1251/7433
最近一月 -1.10% 2081/7433
最近三月 -0.11% 4787/7433
最近六月 -7.31% 4768/7433
最近一年 -3.68% 3460/7433
今年以来 0.59% 4865/7433
成立以来 -1.26% 4672/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航454.284138.494.72交通运输、仓储和邮政业
601988中国银行301.73920.280.83金融业
600029南方航空276.561711.911.95交通运输、仓储和邮政业
600048保利发展237.894210.654.80房地产业
601288农业银行233.05706.140.97金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7401.1519.98
信息传输、软件和信息技术服务业1035.962.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业797.072.15
采矿业714.941.93
农、林、牧、渔业689.571.86
其他26404.1071.28
平安恒鑫混合C(011176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11099.3324.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30715.4567.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.272.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2928.056.40
其他各项资产42.200.09
平安恒鑫混合C(011176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘斌斌
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