平安恒鑫混合C
(011176)
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累计净值：1.0068
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0068 | 0.12% |
| 2026-06-26 | 1.0056 | -0.38% |
| 2026-06-25 | 1.0094 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 1.0061 | 0.11% |
| 2026-06-23 | 1.0050 | -0.58% |
| 2026-06-22 | 1.0109 | 0.25% |
| 2026-06-18 | 1.0084 | 0.10% |
| 2026-06-17 | 1.0074 | 0.09% |
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基金全称
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平安恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩克
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.65%
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最近两年
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7.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,380.00 | 0.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,700.00 | 552,900.00 | 0.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 512,817.36 | 0.76 |
| 002532 | 天山铝业 | 25,400.00 | 451,866.00 | 0.67 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,800.00 | 380,064.00 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500.00 | 376,900.00 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 0.50 |
| 002001 | 新和成 | 9,600.00 | 331,680.00 | 0.49 |
| 603699 | 纽威股份 | 6,200.00 | 299,522.00 | 0.44 |
| 002967 | 广电计量 | 14,100.00 | 285,243.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,820,755.86 | 11.56 | 85.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 530,075.00 | 0.78 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,497.80 | 0.32 | 2.35 |
| 采矿业 | 209,408.00 | 0.31 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,847.00 | 0.30 | 2.20 |
| 教育 | 109,630.00 | 0.16 | 1.19 |
| 金融业 | 89,550.00 | 0.13 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.52 | 67.11 | 4.59 | 67,669,624.33 |
| 2025-12-31 | 21.35 | 79.29 | 2.50 | 82,163,227.35 |
| 2025-09-30 | 26.34 | 64.63 | 8.07 | 89,387,161.06 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
| 2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 韩克 | 859 | 9.03 |
| 2022-01-26 | 2024-02-23 | 刘斌斌 | 758 | -11.62 |
| 2021-02-02 | 2022-04-27 | 张文平 | 449 | -0.07 |
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