平安恒鑫混合C(011176)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,695,160.44 |
1,046,939.04 |
-1,432,271.57 |
-1,261,136.21 |
| 本期利润 |
1,120,444.42 |
1,322,956.95 |
-915,449.70 |
-987,308.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
4.44 |
-2.60 |
-2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
4.63 |
-1.89 |
-2.42 |
| 期末可供分配利润 |
-562,396.60 |
-1,291,292.97 |
-2,538,481.29 |
-2,852,289.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,712,030.36 |
29,903,386.04 |
31,168,244.54 |
36,076,327.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.23 |
-1.54 |
-5.90 |
-6.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
