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浙商智选食品饮料股票C

(011180)

净值:
0.9560
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.9560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
浙商智选食品饮料股票C(011180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-290.9560-0.56%
2021-11-260.9614-0.46%
2021-11-250.96580.12%
2021-11-240.96460.59%
2021-11-230.9589-0.42%
2021-11-220.96290.43%
2021-11-190.95880.96%
2021-11-180.9497-0.11%
基金公司 浙商基金 基金经理 陈鹏辉 贾腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2270亿元
最近分红 浙商智选食品饮料股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 644/1398
最近一月 2.81% 322/1398
最近三月 9.65% 92/1398
最近六月 -2.45% 675/1398
最近一年 0.00% 1122/1398
今年以来 -3.86% 1046/1398
成立以来 -3.86% 1187/1398
基金简称 单位净值 日增长率
浙商聚潮产业成长混合A1.84002.22%
浙商聚潮产业成长混合C1.83902.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600929雪天盐业20.00143.206.31制造业
002749国光股份15.00136.356.01制造业
002749国光股份10.0092.507.23制造业
300138晨光生物10.00128.705.67制造业
603866桃李面包6.00174.427.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1650.2272.70
日常消费品329.3814.51
非日常生活消费品142.886.29
其他147.556.50
浙商智选食品饮料股票C(011180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2122.4887.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.9212.46
其他各项资产5.490.23
浙商智选食品饮料股票C(011180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈鹏辉 贾腾
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