2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -905,116.80 | 20,215.21 | 15,056.61 |
利息合计 | 4,845.08 | 20,215.21 | 15,056.61 |
其中:存款利息收入 | 4,845.08 | 8,956.14 | 3,808.18 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,253.73 | 3,243.09 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 8,005.34 | 8,005.34 |
投资收益合计 | -74,561.01 | 570,622.97 | 137,024.18 |
其中:股票投资收益 | -326,432.76 | 451,075.34 | -13,139.75 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 20,034.59 | 54,700.55 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 251,871.75 | 99,513.04 | 95,463.38 |
公允价值变动收益 | -895,833.05 | 823,675.43 | -436,779.04 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 60,432.18 | 49,632.71 | 1,084.38 |
费用 | 258,830.54 | 489,832.17 | 130,857.85 |
管理人报酬 | 181,969.61 | 208,594.55 | 53,660.81 |
基金托管费 | 30,328.25 | 34,765.77 | 8,943.46 |
销售服务费 | 17,103.83 | 15,218.85 | 160.45 |
交易费用 | 0.00 | 83,149.49 | 14,372.01 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,163,947.34 | 974,314.15 | -414,471.72 |