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东方阿尔法招阳混合A(011184)
东方阿尔法招阳混合A
(011184)
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累计净值：0.4261
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.4261 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 0.4219 | -0.66% |
| 2025-11-11 | 0.4247 | -1.58% |
| 2025-11-10 | 0.4315 | -0.39% |
| 2025-11-07 | 0.4332 | -1.23% |
| 2025-11-06 | 0.4386 | 0.78% |
| 2025-11-05 | 0.4352 | -0.05% |
| 2025-11-04 | 0.4354 | -1.67% |
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基金全称
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东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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潘令梓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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5.8496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.85%
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最近一月
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-10.22%
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最近三月
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-16.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.02%
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最近两年
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-37.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 1,049,300.00 | 36,116,906.00 | 9.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 492,164.00 | 35,352,140.12 | 9.67 |
| 688552 | 航天南湖 | 819,815.00 | 35,334,026.50 | 9.67 |
| 302132 | 中航成飞 | 382,000.00 | 34,437,300.00 | 9.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 810,800.00 | 30,729,320.00 | 8.41 |
| 002683 | 广东宏大 | 689,600.00 | 30,411,360.00 | 8.32 |
| 002414 | 高德红外 | 2,154,430.00 | 26,607,210.50 | 7.28 |
| 300922 | 天秦装备 | 801,500.00 | 22,097,355.00 | 6.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 241,362.00 | 21,346,055.28 | 5.84 |
| 688375 | 国博电子 | 237,463.00 | 18,213,412.10 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,906,522.28 | 83.70 | 90.86 |
| 采矿业 | 30,411,360.00 | 8.32 | 9.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,992.82 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.01 | 0.30 | 365,460,516.34 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.01 | 0.39 | 321,778,729.67 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.73 | 0.80 | 306,648,054.24 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.28 | 1.68 | 355,394,344.89 |
| 2024-09-30 | 92.19 | 5.03 | 2.88 | 349,219,904.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 潘令梓 | 361 | -15.39 |
| 2022-08-02 | 2023-03-31 | 高丰臣 | 241 | -16.44 |
| 2021-03-17 | 2025-06-06 | 刘明 | 1542 | -52.81 |
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