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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法招阳混合A(011184)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	301,733,710.21	321,011,857.40	349,853,845.10	314,918,629.32
其中：股票投资	285,476,263.20	304,878,331.65	331,102,198.41	293,692,274.39
债券投资	16,257,447.01	16,133,525.75	18,751,646.69	21,226,354.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	47,797.83
应收申购款	435,693.36	69,339.07	121,382.42	42,987.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,458,134.37	322,321,881.96	355,955,761.86	324,878,282.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,948,965.35	-	-	-
应付证券清算款	1,966,412.44	-	-	-
应付赎回款	2,428,045.77	107,290.66	80,811.10	118,815.63
应付管理人报酬	315,504.46	301,475.37	370,261.67	344,075.93
应付托管费	52,584.09	50,245.91	61,710.31	57,345.99
应付销售服务费	25,590.40	3,278.62	5,554.15	3,665.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,427.32	80,861.73	43,079.74	91,496.86
负债合计	7,780,529.83	543,152.29	561,416.97	615,399.73
所有者权益
实收基金	648,312,625.93	647,251,658.25	701,911,034.34	744,672,002.31
未分配利润	-347,635,021.39	-325,472,928.58	-346,516,689.45	-420,409,119.09
所有者权益合计	300,677,604.54	321,778,729.67	355,394,344.89	324,262,883.22
负债及所有者权益总计	308,458,134.37	322,321,881.96	355,955,761.86	324,878,282.95

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