基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星奕混合A(011188) |
净值：
0.9530
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：0.9530 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,678,977.00 | 131,210,175.09 | 9.88 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,950,900.00 | 129,880,055.49 | 9.78 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,809,242.00 | 129,786,980.40 | 9.77 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,161,469.00 | 129,203,354.93 | 9.73 |
| 688169 | 石头科技 | 1,060,309.00 | 127,215,873.82 | 9.58 |
| 002244 | 滨江集团 | 13,016,602.00 | 127,042,035.52 | 9.56 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 16,793,500.00 | 120,073,525.00 | 9.04 |
| 688775 | 影石创新 | 582,884.00 | 109,739,570.68 | 8.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 844,816.00 | 107,115,589.24 | 8.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 532,400.00 | 55,939,827.02 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.24 | - | 6.28 | 1,328,213,616.78 |
| 2025-12-31 | 72.79 | - | 27.26 | 1,849,371,999.62 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.41 | 2,823,034,072.92 |
| 2025-06-30 | 93.70 | - | 6.17 | 3,103,692,272.68 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 6.63 | 2,746,054,910.71 |
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