信澳星奕混合A(011188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
812,616,506.24 |
313,693,991.41 |
-74,264,388.43 |
-169,396,583.30 |
| 本期利润 |
555,405,262.62 |
556,779,790.80 |
278,778,507.43 |
-290,059,974.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.37 |
0.16 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.79 |
28.02 |
19.00 |
-20.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.85 |
32.80 |
19.62 |
-17.10 |
| 期末可供分配利润 |
446,931,022.87 |
336,436,893.61 |
35,717,482.64 |
-379,371,532.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.23 |
0.02 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,444,953,846.45 |
2,142,533,751.26 |
1,756,754,936.82 |
1,335,197,537.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.49 |
1.12 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.78 |
49.21 |
12.36 |
-22.13 |
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