基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合C(011193) |
净值：
1.0329
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0329 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 87,800.00 | 5,315,412.00 | 0.19 |
| 002001 | 新和成 | 145,800.00 | 5,037,390.00 | 0.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80,608.00 | 5,016,235.84 | 0.18 |
| 601799 | 星宇股份 | 40,000.00 | 4,880,400.00 | 0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,416,460.00 | 0.12 |
| 002025 | 航天电器 | 43,700.00 | 2,747,419.00 | 0.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 146,000.00 | 2,696,811.84 | 0.09 |
| 920055 | 隆源股份 | 400.00 | 15,120.00 | 0.00 |
| 920188 | 悦龙科技 | 400.00 | 10,116.00 | 0.00 |
| 920181 | 赛英电子 | 300.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.02 | 97.98 | 0.50 | 2,855,477,890.82 |
| 2025-12-31 | 4.33 | 91.26 | 3.47 | 1,242,502,711.85 |
| 2025-09-30 | 4.45 | 89.83 | 5.18 | 215,817,756.71 |
| 2025-06-30 | 4.14 | 70.12 | 26.28 | 122,799,006.83 |
| 2025-03-31 | 20.11 | 67.70 | 0.53 | 55,598,002.18 |
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