基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合C(011193) |
净值：
1.0166
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0166 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,600.00 | 930,304.00 | 0.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,400.00 | 920,322.00 | 0.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,700.00 | 612,306.00 | 0.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 31,800.00 | 600,066.00 | 0.28 |
| 01024 | 快手-W | 7,400.00 | 571,562.00 | 0.26 |
| 302132 | 中航成飞 | 5,800.00 | 522,870.00 | 0.24 |
| 600435 | 北方导航 | 34,800.00 | 519,216.00 | 0.24 |
| 002049 | 紫光国微 | 5,600.00 | 505,736.00 | 0.23 |
| 601336 | 新华保险 | 8,000.00 | 489,280.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,211,392.00 | 1.95 | 49.95 |
| 采矿业 | 3,129,902.00 | 1.45 | 37.13 |
| 金融业 | 1,089,346.00 | 0.50 | 12.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.45 | 89.83 | 5.18 | 215,817,756.71 |
| 2025-06-30 | 4.14 | 70.12 | 26.28 | 122,799,006.83 |
| 2025-03-31 | 20.11 | 67.70 | 0.53 | 55,598,002.18 |
| 2024-12-31 | 33.04 | 64.32 | 1.35 | 58,802,624.02 |
| 2024-09-30 | 36.61 | 41.79 | 1.24 | 61,629,394.48 |
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