广发恒荣三个月持有期混合C(011193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,627,334.62 |
457,762.77 |
-149,298.71 |
-79,487.49 |
| 本期利润 |
5,654,019.24 |
522,219.41 |
-38,055.34 |
-137,039.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
3.33 |
-1.98 |
-6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
1.49 |
-1.47 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
-4,986,867.55 |
-2,502,495.70 |
-83,843.97 |
-154,736.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,699,485.65 |
71,457,901.34 |
1,928,078.05 |
1,861,881.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.84 |
-1.25 |
-2.70 |
-7.67 |
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