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创金合信竞争优势混合A(011206)
创金合信竞争优势混合A
(011206)
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累计净值：0.7239
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7239 | -0.74% |
| 2025-11-13 | 0.7293 | 0.87% |
| 2025-11-12 | 0.7230 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 0.7239 | 0.08% |
| 2025-11-10 | 0.7233 | 2.20% |
| 2025-11-07 | 0.7077 | 0.80% |
| 2025-11-06 | 0.7021 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 0.6981 | 0.49% |
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基金全称
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创金合信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陆迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.82亿元
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份额规模
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8.2743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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4.49%
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最近三月
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11.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.79%
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最近两年
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16.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 119,618.00 | 25,093,464.04 | 3.52 |
| 000100 | TCL科技 | 5,637,300.00 | 24,296,763.00 | 3.41 |
| 603345 | 安井食品 | 322,700.00 | 22,753,577.00 | 3.19 |
| 600309 | 万华化学 | 328,400.00 | 21,864,872.00 | 3.07 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,404,900.00 | 21,551,166.00 | 3.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 888,700.00 | 20,484,535.00 | 2.87 |
| 002841 | 视源股份 | 511,620.00 | 20,362,476.00 | 2.86 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,113,200.00 | 18,078,368.00 | 2.54 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,130,200.00 | 17,766,744.00 | 2.49 |
| 002991 | 甘源食品 | 316,800.00 | 17,316,288.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,759,691.59 | 73.92 | 83.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,445,370.00 | 3.99 | 4.51 |
| 住宿和餐饮业 | 20,499,215.00 | 2.88 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,417,952.00 | 2.02 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 10,430,636.01 | 1.46 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 8,724,383.00 | 1.22 | 1.38 |
| 房地产业 | 8,279,100.00 | 1.16 | 1.31 |
| 采矿业 | 5,906,349.00 | 0.83 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,441,514.00 | 0.34 | 0.39 |
| 建筑业 | 2,307,305.00 | 0.32 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,293,112.00 | 0.32 | 0.36 |
| 金融业 | 909,480.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.61 | 0.71 | 10.92 | 712,570,083.95 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 0.83 | 8.53 | 604,654,424.57 |
| 2025-03-31 | 90.21 | 0.16 | 6.55 | 621,073,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 7.38 | 638,002,813.66 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.85 | 3.43 | 703,517,111.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 陆迪 | 387 | 24.96 |
| 2023-04-07 | 2025-08-13 | 李 | 859 | -14.52 |
| 2023-04-07 | 2024-10-25 | 龚超 | 567 | -24.54 |
| 2021-01-25 | 2024-10-25 | 李游 | 1369 | -42.07 |
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