创金合信竞争优势混合A(011206)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信竞争优势混合A(011206)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,297,025.90	6,978,802.89	4,564,496.49	1,339,859.74
存出保证金	171,886.43	119,128.68	257,631.64	203,048.94
交易性金融资产	599,850,858.32	553,188,458.27	567,795,112.27	634,426,135.33
其中：股票投资	594,800,376.13	548,173,007.58	567,795,112.27	604,350,387.38
债券投资	5,050,482.19	5,015,450.69	-	30,075,747.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	35,991,666.95	12,000,000.00	23,998,170.24	-
应收证券清算款	3,254,541.71	1,147,383.28	2,656,948.28	12,718,907.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,051.27	20,466.13	32,355.24	222,308.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	678,778,813.66	618,071,201.92	641,831,698.10	665,347,368.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,515,682.94	11,998,345.43	1,657,464.65	-
应付赎回款	720,408.38	615,167.40	592,576.22	319,425.30
应付管理人报酬	463,460.43	388,867.09	443,221.78	451,280.23
应付托管费	57,932.54	48,608.38	55,402.72	56,410.02
应付销售服务费	42,247.24	37,444.13	41,533.28	41,957.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	357,205.25	328,344.92	1,038,685.79	752,963.02
负债合计	3,156,936.78	13,416,777.35	3,828,884.44	1,622,035.99
所有者权益
实收基金	970,041,878.22	997,298,939.73	1,090,766,842.88	1,223,208,452.97
未分配利润	-294,420,001.34	-392,644,515.16	-452,764,029.22	-559,483,120.16
所有者权益合计	675,621,876.88	604,654,424.57	638,002,813.66	663,725,332.81
负债及所有者权益总计	678,778,813.66	618,071,201.92	641,831,698.10	665,347,368.80

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