基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合A(011216) |
净值：
0.8616
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.8616 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 751,700.00 | 20,532,628.67 | 5.33 |
| 603259 | 药明康德 | 114,900.00 | 19,227,366.00 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 15,279,516.00 | 3.97 |
| 300604 | 长川科技 | 51,400.00 | 12,325,206.00 | 3.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,820.00 | 11,000,660.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 327,800.00 | 9,765,162.00 | 2.53 |
| 920045 | 蘅东光 | 18,790.00 | 9,639,270.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 23,527.00 | 9,152,003.00 | 2.38 |
| 300548 | 长芯博创 | 41,100.00 | 9,035,013.00 | 2.35 |
| 06821 | 凯莱英 | 59,600.00 | 8,717,976.17 | 2.26 |
| 002821 | 凯莱英 | 14,500.00 | 2,734,990.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,932,143.14 | 58.90 | 76.77 |
| 金融业 | 19,778,485.24 | 5.13 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,227,366.00 | 4.99 | 6.50 |
| 采矿业 | 16,771,429.21 | 4.35 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,709,101.14 | 3.30 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,192.86 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.35 | 0.29 | 8.61 | 385,258,261.07 |
| 2026-06-30 | 91.92 | 0.23 | 8.05 | 569,117,414.39 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 8.92 | 551,371,365.79 |
| 2025-12-31 | 91.88 | - | 7.31 | 624,640,017.43 |
| 2025-09-30 | 92.64 | - | 6.11 | 649,797,003.69 |
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