南方优质企业混合A(011216)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
0.8919 |
0.8919 |
| 2 |
2025-11-10 |
0.8961 |
0.8961 |
| 3 |
2025-11-07 |
0.9017 |
0.9017 |
| 4 |
2025-11-06 |
0.9078 |
0.9078 |
| 5 |
2025-11-05 |
0.8863 |
0.8863 |
| 6 |
2025-11-04 |
0.8825 |
0.8825 |
| 7 |
2025-11-03 |
0.8969 |
0.8969 |
| 8 |
2025-10-31 |
0.8965 |
0.8965 |
| 9 |
2025-10-30 |
0.9137 |
0.9137 |
| 10 |
2025-10-29 |
0.9257 |
0.9257 |
| 11 |
2025-10-28 |
0.9151 |
0.9151 |
| 12 |
2025-10-27 |
0.9224 |
0.9224 |
| 13 |
2025-10-24 |
0.9044 |
0.9044 |
| 14 |
2025-10-23 |
0.8801 |
0.8801 |
| 15 |
2025-10-22 |
0.8808 |
0.8808 |
| 16 |
2025-10-21 |
0.8874 |
0.8874 |
| 17 |
2025-10-20 |
0.8676 |
0.8676 |
| 18 |
2025-10-17 |
0.8576 |
0.8576 |
| 19 |
2025-10-16 |
0.8883 |
0.8883 |
| 20 |
2025-10-15 |
0.8906 |
0.8906 |
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