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南方匠心优选股票C

(011221)

净值:
0.7309
日增长率:
1.18%
累计净值:0.7309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方匠心优选股票C(011221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.73091.18%
2023-02-100.7224-0.56%
2023-02-030.7286-0.60%
2023-01-200.72420.11%
2023-01-190.72340.49%
2023-01-130.71420.71%
2023-01-120.7092-0.44%
2023-01-110.7123-0.07%
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4007亿元
最近分红 南方匠心优选股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.34% 1381/1694
最近一月 -2.13% 427/1694
最近三月 2.38% 551/1694
最近六月 -5.87% 1030/1694
最近一年 -1.39% 501/1694
今年以来 4.67% 573/1694
成立以来 -28.47% 1568/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002003伟星股份2095.0624428.417.75制造业
002003伟星股份1796.2618178.165.79制造业
002003伟星股份1778.7716898.314.75制造业
600346恒力石化1672.7843893.828.35制造业
600346恒力石化1614.3625070.947.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业232135.8473.93
金融业26670.908.49
信息传输、软件和信息技术服务业17174.835.47
通讯业务9630.813.07
交通运输、仓储和邮政业4947.381.58
其他23423.127.46
南方匠心优选股票C(011221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票293630.2792.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15902.565.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1998.800.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3281.371.03
其他各项资产2502.310.79
南方匠心优选股票C(011221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李锦文
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