基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰盈泰量化股票C(011225) |
净值：
0.9369
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9369 | 2026-01-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 217,840.00 | 3,054,116.80 | 7.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 106,800.00 | 2,705,244.00 | 6.55 |
| 000333 | 美的集团 | 27,150.00 | 1,972,719.00 | 4.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 1,943,760.00 | 4.71 |
| 000651 | 格力电器 | 47,886.00 | 1,902,031.92 | 4.61 |
| 601877 | 正泰电器 | 60,800.00 | 1,867,168.00 | 4.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 1,776,192.00 | 4.30 |
| 600089 | 特变电工 | 85,700.00 | 1,525,460.00 | 3.69 |
| 601717 | 中创智领 | 58,900.00 | 1,463,665.00 | 3.54 |
| 300304 | 云意电气 | 103,600.00 | 1,422,428.00 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.89 | 4.90 | 1.41 | 41,303,414.35 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 5.11 | 0.18 | 39,668,114.39 |
| 2025-03-31 | 93.42 | 5.22 | 1.51 | 42,859,878.32 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 7.48 | 43,979,740.45 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 6.93 | 49,040,504.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 刘开运 | 450 | 20.32 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 3.18 |
| 2021-08-18 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 771 | -26.32 |
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