九泰盈泰量化股票C(011225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,615.94 |
-1,311,915.21 |
2,338,535.40 |
840,088.33 |
| 本期利润 |
3,700,606.25 |
-647,854.89 |
2,194,126.34 |
1,655,321.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.19 |
-3.66 |
10.92 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.49 |
-3.48 |
11.52 |
8.34 |
| 期末可供分配利润 |
-4,329,520.82 |
-6,889,592.06 |
-6,634,977.22 |
-8,088,150.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
17,359,980.47 |
17,122,756.18 |
18,918,729.51 |
19,860,110.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.71 |
0.74 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.83 |
-28.54 |
-25.96 |
-28.07 |
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