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创金合信数字经济主题股票A(011229)
创金合信数字经济主题股票A
(011229)
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累计净值：1.9876
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9876 | 2.02% |
| 2026-05-12 | 1.9482 | -0.30% |
| 2026-05-11 | 1.9540 | 2.24% |
| 2026-05-08 | 1.9111 | 1.20% |
| 2026-05-07 | 1.8885 | 3.02% |
| 2026-05-06 | 1.8332 | 2.44% |
| 2026-04-30 | 1.7896 | 0.40% |
| 2026-04-29 | 1.7824 | 0.87% |
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基金全称
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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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0.9365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.42%
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最近一月
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12.28%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.58%
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最近两年
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54.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 68,599.00 | 15,688,591.30 | 6.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 551,300.00 | 15,425,374.00 | 6.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,576.00 | 12,423,120.00 | 5.22 |
| 688516 | 奥特维 | 152,191.00 | 11,167,775.58 | 4.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,300.00 | 11,063,981.57 | 4.65 |
| 688518 | 联赢激光 | 384,361.00 | 9,109,355.70 | 3.83 |
| 300620 | 光库科技 | 50,900.00 | 9,061,727.00 | 3.81 |
| 002648 | 卫星化学 | 289,500.00 | 7,995,990.00 | 3.36 |
| 600075 | 新疆天业 | 1,034,300.00 | 7,529,704.00 | 3.16 |
| 00941 | 中国移动 | 106,000.00 | 7,407,862.21 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,895,848.77 | 70.55 | 91.27 |
| 金融业 | 14,170,328.00 | 5.95 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,692.08 | 0.33 | 0.43 |
| 采矿业 | 426,997.44 | 0.18 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,074.47 | 0.16 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 267,905.60 | 0.11 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.06 | - | 10.81 | 237,975,550.55 |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 15.02 | 306,169,384.91 |
| 2025-09-30 | 84.18 | - | 16.34 | 385,970,132.38 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 11.37 | 395,289,114.53 |
| 2025-03-31 | 84.33 | - | 17.59 | 411,719,094.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 1035 | 33.94 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -11.87 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 48.41 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.90 |
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