首页 >
基金>
创金合信数字经济主题股票A(011229)
创金合信数字经济主题股票A
(011229)
|
|
|
累计净值：1.8190
|
2025-12-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-15 | 1.8190 | -2.17% |
| 2025-12-12 | 1.8593 | 2.62% |
| 2025-12-11 | 1.8119 | -1.98% |
| 2025-12-10 | 1.8485 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 1.8450 | 1.16% |
| 2025-12-08 | 1.8239 | 2.24% |
| 2025-12-05 | 1.7839 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 1.7768 | 0.36% |
|
基金全称
|
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
王鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.43亿元
|
份额规模
|
1.2850亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.27%
|
|
最近一月
|
2.05%
|
|
最近三月
|
2.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.35%
|
|
最近两年
|
40.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 143,100.00 | 23,124,596.53 | 5.99 |
| 300620 | 光库科技 | 132,300.00 | 15,717,240.00 | 4.07 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 135,900.00 | 15,299,622.00 | 3.96 |
| 002050 | 三花智控 | 289,300.00 | 14,010,799.00 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,100.00 | 13,306,200.00 | 3.45 |
| 300413 | 芒果超媒 | 360,500.00 | 12,891,480.00 | 3.34 |
| 601689 | 拓普集团 | 149,500.00 | 12,108,005.00 | 3.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 438,500.00 | 11,107,205.00 | 2.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 127,900.00 | 9,396,813.00 | 2.43 |
| 300587 | 天铁科技 | 1,035,800.00 | 9,135,756.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,359,653.38 | 65.38 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,660,282.74 | 8.46 | 11.45 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.18 | - | 16.34 | 385,970,132.38 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 11.37 | 395,289,114.53 |
| 2025-03-31 | 84.33 | - | 17.59 | 411,719,094.33 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.24 | 434,330,124.69 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 1.03 | 13.24 | 723,619,648.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 886 | 22.57 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -11.87 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 48.41 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
