创金合信数字经济主题股票A(011229)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信数字经济主题股票A(011229)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,647,834.37	10,156,898.32	29,333,137.70	-53,966,655.90
利息合计	52,366.74	32,249.81	212,622.07	130,688.04
其中：存款利息收入	52,366.74	32,249.81	212,622.07	130,688.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,969,752.87	15,081,989.33	-73,110,690.37	-87,741,240.67
其中：股票投资收益	144,288,733.80	13,118,915.57	-82,952,480.69	-92,711,864.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	890,319.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,681,019.07	1,963,073.76	8,951,470.64	4,970,623.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,540,789.66	-5,018,052.50	102,137,249.50	33,612,731.18
其他收入	166,504.42	60,711.68	93,956.50	31,165.55
费用	6,430,139.06	3,377,594.80	10,838,450.36	6,047,366.85
管理人报酬	4,682,644.26	2,449,440.75	7,686,606.67	4,267,707.70
基金托管费	780,440.74	408,240.20	1,281,101.16	711,284.64
销售服务费	775,324.06	424,250.39	1,678,104.06	966,289.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,730.00	95,663.46	192,635.00	102,085.34
利润总额	127,217,695.31	6,779,303.52	18,494,687.34	-60,014,022.75

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