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东吴双动力混合C(011241)
东吴双动力混合C
(011241)
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累计净值：0.7502
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.5877 | 1.47% |
| 2025-12-25 | 0.5792 | -0.12% |
| 2025-12-24 | 0.5799 | 2.51% |
| 2025-12-23 | 0.5657 | 1.93% |
| 2025-12-22 | 0.5550 | 2.76% |
| 2025-12-19 | 0.5401 | -1.82% |
| 2025-12-18 | 0.5501 | 0.27% |
| 2025-12-17 | 0.5486 | 2.89% |
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基金全称
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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.81%
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最近一月
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7.13%
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最近三月
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-6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.00%
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最近两年
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27.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 80,900.00 | 17,255,970.00 | 7.42 |
| 688041 | 海光信息 | 55,316.00 | 13,972,821.60 | 6.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 73,875.00 | 13,519,125.00 | 5.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,223.00 | 13,483,728.99 | 5.80 |
| 603179 | 新泉股份 | 161,300.00 | 13,394,352.00 | 5.76 |
| 002156 | 通富微电 | 332,200.00 | 13,344,474.00 | 5.74 |
| 603728 | 鸣志电器 | 157,600.00 | 13,339,264.00 | 5.74 |
| 688702 | 盛科通信 | 101,607.00 | 12,855,317.64 | 5.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,001.00 | 11,926,325.00 | 5.13 |
| 002126 | 银轮股份 | 286,600.00 | 11,853,776.00 | 5.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,643,040.38 | 76.42 | 82.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,300,767.64 | 16.48 | 17.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 6.67 | 232,441,407.77 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.06 | 186,773,732.39 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 7.39 | 200,781,696.40 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 8.25 | 206,092,766.30 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.73 | 212,923,676.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 1093 | -24.04 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 刘元海 | 708 | -27.23 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 708 | -27.23 |
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