东吴双动力混合C(011241)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴双动力混合C(011241)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,163,699.37	639,789.43	1,121,027.35	634,655.09
存出保证金	341,361.35	183,815.97	206,752.78	135,290.55
交易性金融资产	180,630,638.90	174,087,908.88	184,694,373.19	179,795,584.83
其中：股票投资	180,630,638.90	174,087,908.88	184,694,373.19	179,795,584.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,785,545.88	3,063,339.15	7,585,635.57	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	420,457.79	152,245.01	358,504.59	89,504.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	198,645,979.56	190,682,826.28	209,841,632.12	199,790,069.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	258,600.55	2,779,107.23	2,315,825.75	8,187.26
应付赎回款	1,537,891.93	490,300.85	560,217.05	427,978.08
应付管理人报酬	197,307.06	180,236.27	213,845.66	197,220.03
应付托管费	32,884.51	30,039.41	35,640.95	32,870.02
应付销售服务费	2,841.44	1,340.35	1,658.95	2,376.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	658,929.91	428,069.78	621,677.46	441,520.82
负债合计	2,688,455.40	3,909,093.89	3,748,865.82	1,110,152.72
所有者权益
实收基金	338,381,761.34	366,608,189.50	362,556,228.28	368,676,200.48
未分配利润	-142,424,237.18	-179,834,457.11	-156,463,461.98	-169,996,283.89
所有者权益合计	195,957,524.16	186,773,732.39	206,092,766.30	198,679,916.59
负债及所有者权益总计	198,645,979.56	190,682,826.28	209,841,632.12	199,790,069.31

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