基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴进取策略混合C(011242) |
净值：
1.1840
|
日增长率：
0.91%
|
累计净值：1.1840 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 359,200.00 | 2,895,152.00 | 8.37 |
| 600233 | 圆通速递 | 141,500.00 | 2,596,525.00 | 7.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 48,300.00 | 2,559,900.00 | 7.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,000.00 | 2,218,050.00 | 6.41 |
| 603486 | 科沃斯 | 19,400.00 | 2,085,500.00 | 6.03 |
| 002891 | 中宠股份 | 38,800.00 | 2,064,548.00 | 5.97 |
| 600104 | 上汽集团 | 119,500.00 | 2,045,840.00 | 5.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,200.00 | 1,883,560.00 | 5.44 |
| 601012 | 隆基绿能 | 82,600.00 | 1,486,800.00 | 4.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,900.00 | 1,174,088.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,705,495.00 | 48.27 | 63.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,278,246.00 | 9.47 | 12.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,895,152.00 | 8.37 | 11.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,596,525.00 | 7.50 | 9.88 |
| 采矿业 | 804,810.00 | 2.33 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.93 | - | 25.97 | 34,608,895.10 |
| 2025-06-30 | 73.49 | - | 27.32 | 37,546,731.07 |
| 2025-03-31 | 78.76 | - | 22.02 | 39,048,145.66 |
| 2024-12-31 | 78.92 | - | 23.28 | 41,209,777.12 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 22.54 | 43,609,421.96 |
微信公众号
证券之星APP
