基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴进取策略混合C(011242) |
净值：
1.1109
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.1109 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 7.36 |
| 601888 | 中国中免 | 28,600.00 | 2,012,868.00 | 7.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 7.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 37,500.00 | 1,725,000.00 | 6.25 |
| 300957 | 贝泰妮 | 41,500.00 | 1,574,925.00 | 5.71 |
| 002812 | 恩捷股份 | 22,000.00 | 1,491,160.00 | 5.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,700.00 | 1,441,925.00 | 5.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14,900.00 | 1,167,862.00 | 4.23 |
| 603288 | 海天味业 | 22,800.00 | 934,800.00 | 3.39 |
| 600036 | 招商银行 | 23,500.00 | 924,020.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,945,964.00 | 61.42 | 84.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,232,293.00 | 8.09 | 11.10 |
| 金融业 | 924,020.00 | 3.35 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.86 | - | 28.17 | 27,588,596.74 |
| 2025-12-31 | 77.18 | - | 23.29 | 30,552,798.82 |
| 2025-09-30 | 75.93 | - | 25.97 | 34,608,895.10 |
| 2025-06-30 | 73.49 | - | 27.32 | 37,546,731.07 |
| 2025-03-31 | 78.76 | - | 22.02 | 39,048,145.66 |
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