东吴进取策略混合C(011242)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴进取策略混合C(011242)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,520,653.66	-2,529,298.64	427,824.88	457,805.98
利息合计	41,099.30	24,962.37	83,736.20	43,539.76
其中：存款利息收入	41,099.30	24,962.37	83,736.20	43,539.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,518,108.19	-1,405,478.42	-1,626,973.31	-1,197,820.80
其中：股票投资收益	-3,185,407.28	-1,788,244.43	-2,459,841.27	-1,726,638.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	667,299.09	382,766.01	832,867.96	528,817.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,045,802.44	-1,149,453.39	1,969,875.21	1,611,452.72
其他收入	2,157.67	670.80	1,186.78	634.30
费用	522,622.96	271,047.56	638,752.79	354,131.29
管理人报酬	445,258.11	231,004.81	500,316.00	254,908.91
基金托管费	74,209.67	38,500.80	83,385.88	42,484.75
销售服务费	1,735.54	754.99	1,480.35	749.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,419.64	786.96	53,570.56	55,988.36
利润总额	-4,043,276.62	-2,800,346.20	-210,927.91	103,674.69

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