基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) |
净值：
1.0394
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0394 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2207.15 | 16.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332.74 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331.29 | 2.41 |
| 金融业 | 232.25 | 1.69 |
| 金融 | 218.11 | 1.59 | 其他 | 10432.24 | 75.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3996.63 | 28.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5553.97 | 40.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3549.27 | 25.58 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 700.96 | 5.05 |
| 其他各项资产 | 72.53 | 0.52 |
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