万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,843,452.81	1,695,571.81	2,985,339.79	32,701.78
利息合计	183,427.49	140,806.23	300,482.88	136,581.48
其中：存款利息收入	10,977.41	6,437.01	32,581.89	14,452.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,450.08	134,369.22	267,900.99	122,129.07
投资收益合计	6,579,671.41	2,065,176.82	248,666.97	-725,256.38
其中：股票投资收益	3,887,530.67	1,380,272.58	-987,557.43	-1,399,730.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,394,793.15	494,824.72	1,005,728.23	536,444.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	297,347.59	190,079.52	230,496.17	138,029.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-919,646.09	-510,411.24	2,436,189.94	621,376.68
其他收入	-	-	-	-
费用	822,198.48	378,564.20	772,016.34	409,421.65
管理人报酬	539,083.80	238,737.09	504,740.07	269,539.88
基金托管费	101,078.11	44,763.16	94,638.79	50,538.78
销售服务费	33,127.86	11,106.20	17,224.11	9,171.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,065.15	3,795.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,065.15	3,795.69
其他费用	147,859.25	83,271.25	149,976.79	75,704.45
利润总额	5,021,254.33	1,317,007.61	2,213,323.45	-376,719.87

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