嘉实稳裕混合A
(011249)
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累计净值：1.2072
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2072 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 1.2070 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.2085 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.2069 | 0.16% |
| 2026-08-06 | 1.2050 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.2049 | 0.16% |
| 2026-08-04 | 1.2030 | 0.02% |
| 2026-08-03 | 1.2027 | -0.06% |
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基金全称
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嘉实稳裕混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王亚洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.43亿元
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份额规模
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3.7164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.16%
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最近两年
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7.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 340,000.00 | 6,188,000.00 | 0.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 250,000.00 | 5,990,000.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 153,000.00 | 5,431,500.00 | 0.29 |
| 01109 | 华润置地 | 190,000.00 | 4,950,735.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 36,000.00 | 4,482,360.00 | 0.24 |
| 601857 | 中国石油 | 500,000.00 | 4,340,000.00 | 0.24 |
| 601233 | 桐昆股份 | 180,000.00 | 3,897,000.00 | 0.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 220,000.00 | 3,882,765.92 | 0.21 |
| 601918 | 新集能源 | 420,000.00 | 3,607,800.00 | 0.20 |
| 600309 | 万华化学 | 50,940.00 | 3,484,805.40 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,594,147.30 | 1.98 | 47.90 |
| 金融业 | 16,035,800.00 | 0.87 | 20.99 |
| 采矿业 | 12,303,600.00 | 0.67 | 16.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,448,200.00 | 0.30 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,482,360.00 | 0.24 | 5.87 |
| 房地产业 | 1,539,000.00 | 0.08 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.80 | 69.57 | 1.47 | 1,845,345,831.31 |
| 2026-03-31 | 6.07 | 100.44 | 1.38 | 1,437,269,099.60 |
| 2025-12-31 | 9.93 | 95.51 | 2.55 | 1,530,237,972.24 |
| 2025-09-30 | 9.62 | 87.51 | 1.31 | 1,725,279,708.91 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 88.34 | 3.66 | 877,628,194.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 629 | 7.10 |
| 2022-06-06 | 2025-01-04 | 李金灿 | 943 | 12.11 |
| 2021-11-30 | 2023-09-12 | 闫红蕾 | 651 | 3.10 |
| 2021-09-13 | 2022-10-01 | 赖礼辉 | 383 | 2.38 |
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