嘉实稳裕混合A(011249)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,185,066.21 |
6,493,659.31 |
21,457,679.05 |
5,643,141.59 |
| 本期利润 |
16,706,256.10 |
3,937,444.08 |
26,044,757.34 |
7,591,194.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
0.78 |
3.50 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
0.91 |
8.04 |
5.99 |
| 期末可供分配利润 |
80,549,493.04 |
43,035,992.95 |
78,941,875.81 |
131,962,308.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
576,466,416.30 |
347,766,380.73 |
696,509,589.01 |
1,313,687,321.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.21 |
15.09 |
14.05 |
11.88 |
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