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华安聚嘉精选混合A

(011251)

净值:
1.4102
日增长率:
0.93%
累计净值:1.4102 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚嘉精选混合A(011251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.41020.93%
2023-02-101.3972-0.41%
2023-02-031.3923-0.45%
2023-01-201.38671.26%
2023-01-191.36950.37%
2023-01-131.35990.32%
2023-01-121.3555-0.09%
2023-01-111.35670.28%
基金公司 华安基金 基金经理 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5976亿元
最近分红 华安聚嘉精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 4421/7433
最近一月 -1.71% 2690/7433
最近三月 2.95% 1528/7433
最近六月 -4.77% 4051/7433
最近一年 4.63% 674/7433
今年以来 5.25% 1255/7433
成立以来 38.61% 2188/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603077和邦生物3858.0815162.252.56制造业
600256广汇能源2874.6824952.224.21采矿业
600968海油发展2006.425778.492.02采矿业
600027华电国际1779.1210585.763.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
601058赛轮轮胎1627.4618650.713.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94643.5333.09
采矿业34793.8712.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业30510.9210.67
交通运输、仓储和邮政业22200.137.76
通讯业务14443.235.05
其他89401.4531.26
华安聚嘉精选混合A(011251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票242268.8984.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44650.0515.55
其他各项资产204.920.07
华安聚嘉精选混合A(011251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王斌
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