华安聚嘉精选混合A(011251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,229,462.34 |
5,036,475.48 |
62,376,557.76 |
43,684,624.04 |
| 本期利润 |
267,200,670.38 |
10,911,242.91 |
178,595,548.07 |
190,671,102.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.01 |
0.16 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.26 |
0.94 |
11.88 |
12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.27 |
1.19 |
13.08 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
256,684,025.00 |
105,050,829.75 |
129,624,738.53 |
143,393,339.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
786,653,051.18 |
1,026,842,602.61 |
1,292,677,494.61 |
1,670,906,358.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.42 |
1.40 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.42 |
41.54 |
39.88 |
40.67 |
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