基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新趋势混合X(011264) |
净值：
1.1666
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.1666 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 7,145,895.00 | 475,773,689.10 | 7.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,960,766.00 | 391,884,026.20 | 6.46 |
| 600031 | 三一重工 | 16,566,307.00 | 385,000,974.68 | 6.35 |
| 002050 | 三花智控 | 7,818,540.00 | 378,651,892.20 | 6.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,136,756.00 | 333,397,904.84 | 5.50 |
| 601138 | 工业富联 | 4,813,741.00 | 317,755,043.41 | 5.24 |
| 300502 | 新易盛 | 807,361.00 | 295,308,432.97 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 684,480.00 | 276,310,886.40 | 4.56 |
| 601318 | 中国平安 | 4,037,727.00 | 222,519,134.97 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 543,800.00 | 218,607,600.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,815,708,848.02 | 62.95 | 68.27 |
| 采矿业 | 937,325,503.52 | 15.46 | 16.77 |
| 金融业 | 397,662,606.97 | 6.56 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,886,455.34 | 3.40 | 3.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,565,173.00 | 3.21 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,002,250.00 | 0.63 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
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