中欧新趋势混合X(011264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧新趋势混合X(011264)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,958,064.21	6,084,328.82	6,549,234.36	3,811,131.53
存出保证金	4,277,736.25	2,004,645.29	1,591,261.32	726,315.44
交易性金融资产	5,137,986,504.60	4,861,706,310.11	4,838,300,491.28	5,812,583,291.97
其中：股票投资	4,928,293,763.15	4,647,182,445.69	4,631,776,529.55	5,372,002,781.78
债券投资	209,692,741.45	214,523,864.42	206,523,961.73	440,580,510.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,736,798.31	1,827,202.41	50,646,502.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,577,738.37	204,694.57	7,458,938.22	332,545.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,447,212,753.94	5,235,040,548.78	5,354,913,784.98	6,201,772,135.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48,484,518.70	3,493,494.77	-	38,996,237.75
应付赎回款	15,920,685.87	2,303,150.76	4,165,286.43	909,822.31
应付管理人报酬	5,346,725.90	5,067,886.30	5,719,563.89	6,032,289.23
应付托管费	891,120.99	844,647.70	953,260.66	1,005,381.53
应付销售服务费	179,394.04	118,848.92	126,741.67	126,379.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	213.88	232.47	109.72	106.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,063,957.19	3,039,912.32	4,299,843.58	3,599,298.02
负债合计	75,886,616.57	14,868,173.24	15,264,805.95	50,669,514.99
所有者权益
实收基金	3,351,819,512.92	5,534,914,097.47	5,924,080,554.93	6,675,239,651.75
未分配利润	2,019,506,624.45	-314,741,721.93	-584,431,575.90	-524,137,031.46
所有者权益合计	5,371,326,137.37	5,220,172,375.54	5,339,648,979.03	6,151,102,620.29
负债及所有者权益总计	5,447,212,753.94	5,235,040,548.78	5,354,913,784.98	6,201,772,135.28

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