基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长动力一年持有混合C(011276) |
净值：
0.7894
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.7894 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 265,800.00 | 160,890,265.69 | 9.77 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 612,200.00 | 149,121,551.78 | 9.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 524,000.00 | 84,677,069.04 | 5.14 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,756,300.00 | 84,422,525.65 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 183,800.00 | 73,887,600.00 | 4.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 939,080.00 | 67,191,174.00 | 4.08 |
| 688111 | 金山办公 | 205,564.00 | 65,061,006.00 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 163,100.00 | 59,657,087.00 | 3.62 |
| 01318 | 毛戈平 | 624,200.00 | 59,096,775.43 | 3.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,190.00 | 53,251,750.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,079,363.13 | 24.59 | 42.98 |
| 房地产业 | 278,649,768.00 | 16.92 | 29.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,535,161.17 | 10.90 | 19.05 |
| 金融业 | 43,330,105.00 | 2.63 | 4.60 |
| 建筑业 | 31,862,916.00 | 1.93 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 4,026,880.00 | 0.24 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 7.17 | 1,647,275,152.08 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 13.97 | 1,581,219,404.84 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 10.47 | 1,642,759,677.36 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 13.95 | 1,497,476,905.25 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.35 | 1,542,793,340.70 |
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