交银成长动力一年持有混合C(011276)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,445,852.38 |
3,466,325.25 |
-3,984,788.23 |
-3,536,033.30 |
| 本期利润 |
2,437,686.10 |
3,265,221.48 |
4,419,148.47 |
-989,998.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
9.60 |
15.24 |
-3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
10.63 |
17.30 |
-3.01 |
| 期末可供分配利润 |
-13,507,559.00 |
-15,105,099.97 |
-18,491,701.56 |
-21,832,067.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
29,509,003.68 |
34,396,463.45 |
31,000,638.45 |
27,429,492.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.75 |
0.67 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.15 |
-25.50 |
-32.66 |
-44.32 |
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