基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合A(011282) |
净值：
0.5676
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.5676 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,928.00 | 66,302,084.72 | 8.32 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,020,142.00 | 62,335,730.88 | 7.82 |
| 000333 | 美的集团 | 731,882.00 | 55,279,047.46 | 6.94 |
| 000921 | 海信家电 | 1,580,140.00 | 43,169,424.80 | 5.42 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,274,585.00 | 28,499,720.60 | 3.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,188,122.00 | 28,467,403.12 | 3.57 |
| 000651 | 格力电器 | 736,151.00 | 27,605,662.50 | 3.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 186,660.00 | 20,415,004.20 | 2.56 |
| 600060 | 海信视像 | 670,200.00 | 18,678,474.00 | 2.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 495,200.00 | 17,327,048.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,869,650.73 | 66.63 | 88.26 |
| 批发和零售业 | 21,804,512.39 | 2.74 | 3.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,327,048.00 | 2.17 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 9,170,043.00 | 1.15 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,312,589.00 | 1.04 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,511,426.90 | 0.69 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 4,548,180.00 | 0.57 | 0.76 |
| 教育 | 3,301,416.00 | 0.41 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,967.15 | 0.07 | 0.09 |
| 采矿业 | 37,927.74 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.57 | - | 12.61 | 796,802,211.06 |
| 2026-03-31 | 88.49 | - | 11.76 | 822,568,554.83 |
| 2025-12-31 | 89.26 | - | 10.59 | 947,505,559.76 |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 8.19 | 1,021,762,976.78 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 14.43 | 1,050,558,270.75 |
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