华夏消费龙头混合A(011282)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,604,248.55 |
27,801,224.74 |
-114,242,212.75 |
-13,630,070.70 |
| 本期利润 |
9,976,445.57 |
-14,310,126.28 |
-62,060,509.20 |
-37,656,670.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
-1.41 |
-5.45 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-1.46 |
-5.09 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-627,522,310.25 |
-746,650,579.57 |
-791,251,558.84 |
-820,647,441.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
843,879,211.23 |
958,030,136.22 |
1,048,496,483.17 |
1,140,267,680.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.57 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.65 |
-43.80 |
-42.97 |
-41.85 |
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