基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合C(011283) |
净值：
0.4826
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.4826 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,728.00 | 83,705,600.00 | 10.18 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,939,342.00 | 67,441,535.04 | 8.20 |
| 000333 | 美的集团 | 779,882.00 | 59,543,990.70 | 7.24 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,556,385.00 | 51,983,259.00 | 6.32 |
| 000921 | 海信家电 | 1,939,340.00 | 41,773,383.60 | 5.08 |
| 000858 | 五粮液 | 325,981.00 | 33,664,057.87 | 4.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 192,080.00 | 27,478,964.80 | 3.34 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,608,013.00 | 21,064,970.30 | 2.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 495,200.00 | 20,654,792.00 | 2.51 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,508,800.00 | 13,468,491.05 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,990,499.54 | 65.53 | 89.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,654,792.00 | 2.51 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 15,512,813.88 | 1.89 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 12,287,882.00 | 1.49 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,298,014.62 | 0.52 | 0.71 |
| 教育 | 4,112,739.00 | 0.50 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,106,640.00 | 0.50 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 4,077,280.00 | 0.50 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 627,624.48 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.49 | - | 11.76 | 822,568,554.83 |
| 2025-12-31 | 89.26 | - | 10.59 | 947,505,559.76 |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 8.19 | 1,021,762,976.78 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 14.43 | 1,050,558,270.75 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 9.24 | 1,128,575,300.04 |
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