华夏消费龙头混合C(011283)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,399,590.70 |
2,459,695.47 |
-11,686,605.43 |
-2,163,364.68 |
| 本期利润 |
-528,446.49 |
-1,563,564.33 |
-19,040,706.82 |
-13,249,047.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
-1.58 |
-14.01 |
-7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
-1.70 |
-5.57 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
-81,567,761.73 |
-75,799,082.32 |
-80,814,118.88 |
-148,499,866.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
103,626,348.53 |
92,528,134.53 |
102,529,306.11 |
198,206,642.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.56 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.04 |
-45.03 |
-44.08 |
-42.83 |
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